EK-Rechnung lässt sich nicht buchen

[JuSch]

Hallo zusammen,

ein Anwender hat mich heute um Hilfe bei einem Fall gebeten, den ich so bisher noch nicht kannte. Daher hoffe ich sehr auf eure Tipps und Ratschläge!
Die Situation ist folgende:
Der Anwender möchte eine Einkaufsrechnung buchen und erhält die Fehlermeldung, dass "die Buchung nicht möglich ist, da Zeile 310000 aus Lieferung XYZ bereits fakturiert wurde". Der Anwender hat die Rechnung über Funktionen --> Wareneingangszeilen holen... erstellt. Die Frage, die sich mir direkt stellte: Wie kann es sein, dass eine scheinbar bereits fakturierte Zeile immer noch über diesen Funktionsabruf gezogen werden kann

Nun ist es ja offenbar geschehen. Ich habe mir die betroffene Zeile 310000 angesehen und jetzt wird es noch kurioser, da sich der Artikel aus Zeile 310000 gar nicht auf Lieferung XYZ befindet. Dieser Artikel befindet sich auf einer anderen Lieferung, die allerdings mit über die Rechnung gebucht werden soll.

Leider ist es in der Zwischenzeit dazu gekommen, dass der Anwender auf eigene Faust die Zeile 310000 gelöscht hat und den Artikel dieser Zeile am Ende der Rechnung manuell wieder eingfügt hat (dieses Mal mit Bezug auf den richtigen Lieferschein). Beim erneuten Buchungsversuch kommt dennoch die gleiche Fehlermeldung wie zu Beginn und das obwohl Zeile 310000 nicht mehr in der Rechnung existiert.


Ich steh' da wirklich auf dem Schlauch und habe keine Idee, wie die Rechnung nun gebucht werden könnte (außer erneute manuelle Anlage?!). Aber das wäre genaugenommen ja auch nur ein Umgehen des Problems und keine zielführende Lösung...

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!

[fiddi]

Hallo,

meistens passiert dieser Fehler, wenn eine Lieferzeile doppelt in der Rechnung enthalten ist (also Lieferzeilen holen mehrfach für die gleiche Lieferung aufgerufen wurde)

Dann wird die erste Zeile fakturiert, wenn Nav dann zur zweiten Zeile kommt, stellt es fest, dass diese Lieferzeile schon fakturiert ist, und gibt die Fehlermeldung aus. Das könnte evtl. auch passieren, wenn jemand in der Rechnung die Menge geändert hat, weil das auf der Kreditorenrechnung so steht (letzteres habe ich jetzt nicht geprüft)

eine Zeile aus der Rechnung zu löschen und dann manuell neu einzugeben ist ein sehr schwerer Fehler, da der Artikel in der Lieferung offen bleibt, und in der Rechnung erneut geliefert wird. D.h. du hast dann den doppelten Bestand.

Am besten die RechnungsZEILEN noch mal löschen, und die Lieferzeilen noch einmal neu holen. Sollte die Rechnung nur für eine Bestellung sein, dann ist es u.U. einfacher direkt aus der Bestellung zu fakturieren ("Menge zu fakturieren" dann anpassen).

P.S.: Es könnte auch passieren, dass die Lieferungen schon in einer anderen EK- Rechnung fakturiert wurden, nachdem du diese Rechnung erstellt hast.

Gruß Fiddi

[JuSch]

Hallo Fiddi,

vielen Dank für die Hilfe - das macht absolut Sinn!