Lagerwert mit Sachkonten abgleichen

Hallo Community,

wir versuchen seit einigen Wochen erfolglos das Ergebnis des Reports 1001 "Aktuellen Lagerwert ermitteln" auf den Stichtag 31.12. mit unseren Sachkonten zum gleichen Datum zu verproben. Leider bleibt immer eine kleine Differenz zwischen den Konten für unfertige Arbeiten. Das Ergebnis der Reports "Status" 706 und "Aktuellen Lagerwert ermitteln" 1001 stimmt überein. Die Lagerbuchungsgruppen RHB, Handelswaren und fertige Erzeugnisse aus dem Report 706 "Status" stimmen auf EUR 0,00 mit den zugemappten Sachkonten überein.

Die Lagerbuchungsgruppe unfertige weicht zu jedem Tag ab, auf welchen wir den Bericht haben laufen lassen. Die Differenz zwischen Sachkonten und den Reports 706 und 1001 schwankt dabei in einem Rahmen von ca. +/- 10 % des Positionswertes. Die Lagerregulierung läuft täglich, das alte Geschäftsjahr ist noch nicht abgeschlossen. Manuelle Buchungen auf den Sachkonten gibt es nicht.

Ich vermute, dass die Schwankung mit noch nicht beendeten FA`s zusammenhängt. In der Vergangenheit haben wir alle laufenden FA zum Jahresabschlussstichtag beendet und mit neuen FA im Folgejahr wieder ausgelöst. Aufgrund der aufwendigen Chargenverfolgung haben wir das in diesem Jahr nicht gemacht und haben nun die Differenz.

Der Report 1001 "aktuellen Lagerwert ermitteln" zeigt ja die Mengen und Werte je Artikelnummer, aber in den Sachkonten habe ich nur Positionsbuchungen mit Belegnummer und der Artikelnummer in der Beschreibung.
-> Hat jemand eine Idee, wie ich die Differenz aufspüren kann? Wie sind die Sachposten mit den Wertposten verknüpft?

Hallo Bluefeet,

es gibt leider keinen direkten Link zwischen Wertposten und Sachposten. Man hat als Klammer nur die Transaktionsnummer.
Zur Analyse: schonmal mit Form 5845 Inventory - G/L Reconciliation probiert?
Um die Abstimmung zu plausibilisieren könnt ihr auch in einer Kopie der Datenbank (wenn ihr denkt das wars mit dem Abschluss) die ganzen FA's beenden und dann den abgleich Lager <> Fibu machen.

LG Jens

Hallo Bluefeet,
es gibt leider keinen direkten Link zwischen Wertposten und Sachposten.

Dafür gibt es seit Version 5 extra eine Tabelle,siehe hier.
Den direkten Link aus Versionen 3.60 bis 4.03 hat die ersetzt und erweitert.

Hallo Kai,

Dafür gibt es seit Version 5 extra eine Tabelle,siehe hier.
Den direkten Link aus Versionen 3.60 bis 4.03 hat die ersetzt und erweitert.

Danke. :)

LG Jens