BewE -> USD Bankkonto NUR in EUR bebuchen
27. Juli 2011 09:37
Hallo,
wir haben viele Projekte, die in USD abgewickelt werden - nun hat unser Steuerberater uns aufgetragen für sämtliche Fremdwährungsprojekte Bewertungseinheiten zu bilden.
Dies hat aber zur Folge, dass wir nicht mehr die automatische Wechselkursregulierung aus NAV nutzen können, da auf einem USD-Bankkonto mehrere BewE - mit verschiedenen Kursen - vorkommen und wir uns die Differenzen "zu Fuß" ermitteln müssen.
Da man (soweit uns bekannt ist) USD-Bankkonten nicht in EUR bebuchen kann, behelfen wir uns momentan damit, dass wir z.B. bei einem Kursaufwand von 100,-EUR Folgendes buchen:
+0,01 USD / +100,01 EUR Kursaufwand/USD Bank
-0,01 USD /-0,01 EUR Kursaufwand/USD Bank
Hat da jemend Erfahrung mit oder eine Idee wie wir dieses 1-Cent-Choas umgehen können???
Danke!!!
Nadine
wir haben viele Projekte, die in USD abgewickelt werden - nun hat unser Steuerberater uns aufgetragen für sämtliche Fremdwährungsprojekte Bewertungseinheiten zu bilden.
Dies hat aber zur Folge, dass wir nicht mehr die automatische Wechselkursregulierung aus NAV nutzen können, da auf einem USD-Bankkonto mehrere BewE - mit verschiedenen Kursen - vorkommen und wir uns die Differenzen "zu Fuß" ermitteln müssen.
Da man (soweit uns bekannt ist) USD-Bankkonten nicht in EUR bebuchen kann, behelfen wir uns momentan damit, dass wir z.B. bei einem Kursaufwand von 100,-EUR Folgendes buchen:
+0,01 USD / +100,01 EUR Kursaufwand/USD Bank
-0,01 USD /-0,01 EUR Kursaufwand/USD Bank
Hat da jemend Erfahrung mit oder eine Idee wie wir dieses 1-Cent-Choas umgehen können???
Danke!!!
Nadine
Re: BewE -> USD Bankkonto NUR in EUR bebuchen
27. Juli 2011 10:11
Hallo,
sollte es sich dabei um die Anforderungen aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) handeln, gibt es MS einen Patch, der bei euch durch euren NAV- Partner eingespielt werden müsste.
Gruß, Fiddi
sollte es sich dabei um die Anforderungen aus dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) handeln, gibt es MS einen Patch, der bei euch durch euren NAV- Partner eingespielt werden müsste.
Gruß, Fiddi
Re: BewE -> USD Bankkonto NUR in EUR bebuchen
27. Juli 2011 10:52
Danke! 
Habe gerade die Beschreibung des Patchs von unserem Partner bekommen und es durchgelesen - dies löst aber leider nicht mein Problem...
Habe gerade die Beschreibung des Patchs von unserem Partner bekommen und es durchgelesen - dies löst aber leider nicht mein Problem...
Re: BewE -> USD Bankkonto NUR in EUR bebuchen
27. Juli 2011 11:54
Hallo,
klingt erstmal nicht schön... die standard NAV Wechselkursregulierung kann nur bei Debitoren und Kreditoren eine OP-bezogene Regulierung. Und ich denke in diese Richtung müsste auch die Darstellung in NAV laufen: jedes Sicherungsgeschäft ist ein OP.
leider kann das die Regulierung für Bankkonten nicht - dort wird immer nur der Saldo reguliert, es gibt für den Regulierungsbetrag auch keinen Bezug zu einzelnen Posten.
Was man machen könnte (ohne die große Keule zu nehmen und SachOPs mit Fremdwährung einzuführen):
- eigene Kreditorenbuchungsgruppe HEDGE, mit dem Sachkonto wo die Sicherung abgebildet ist (also das was ihr jetzt als Bankkonto habt)
- pro Bank einen Kreditor mit dieser Buchungsgruppe
- alle offenen Sicherungsgeschäfte auf diese Kreditoren buchen - nicht ausgleichen
- die normale Wechselkursregulierung für Kreditoren verwenden um die OPs zu regulieren
- wenn ein Sicherungsgeschäft abgelaufen ist, dieses wieder ausbuchen und dabei ausgleichen.
- Alternativ kann je nach Zahlungseingang in FW gegen das Sicherungsgeschäft ausgeglichen werden. Dan wird nur noch der Rest-OP umbewertet.
Das geht im Wesentlichen im Standard (mit dem BilMoG-Patch), ist aber etwas um die Ecke gedacht (und mehr Buchungen). Wenn man das Ganze nur in den Sachkonten haben will, braucht man SachOPs in Fremdwährung.
LG Jens
klingt erstmal nicht schön... die standard NAV Wechselkursregulierung kann nur bei Debitoren und Kreditoren eine OP-bezogene Regulierung. Und ich denke in diese Richtung müsste auch die Darstellung in NAV laufen: jedes Sicherungsgeschäft ist ein OP.
leider kann das die Regulierung für Bankkonten nicht - dort wird immer nur der Saldo reguliert, es gibt für den Regulierungsbetrag auch keinen Bezug zu einzelnen Posten.
Was man machen könnte (ohne die große Keule zu nehmen und SachOPs mit Fremdwährung einzuführen):
- eigene Kreditorenbuchungsgruppe HEDGE, mit dem Sachkonto wo die Sicherung abgebildet ist (also das was ihr jetzt als Bankkonto habt)
- pro Bank einen Kreditor mit dieser Buchungsgruppe
- alle offenen Sicherungsgeschäfte auf diese Kreditoren buchen - nicht ausgleichen
- die normale Wechselkursregulierung für Kreditoren verwenden um die OPs zu regulieren
- wenn ein Sicherungsgeschäft abgelaufen ist, dieses wieder ausbuchen und dabei ausgleichen.
- Alternativ kann je nach Zahlungseingang in FW gegen das Sicherungsgeschäft ausgeglichen werden. Dan wird nur noch der Rest-OP umbewertet.
Das geht im Wesentlichen im Standard (mit dem BilMoG-Patch), ist aber etwas um die Ecke gedacht (und mehr Buchungen). Wenn man das Ganze nur in den Sachkonten haben will, braucht man SachOPs in Fremdwährung.
LG Jens